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为什么使用再好的EA,大多数还是了亏钱?

9个月前 热度:1595 ℃

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      自从有了自媒体之后,朋友圈、公众号及微信群里晒账单、晒账户以及历史回测记录大兴起道。一个个赚钱如此之神勇,基本上没有人亏钱。这显然与实际情况完全是倒挂的。实际的情况是:尽管越来越多的人在用EA做交易,但最终的结果,仍然是绝大多数人亏钱!

     首先来说说我们作为一个EA的使用者来说可以分为两类:第一种是对交易不感兴趣,只对EA本身有所了解,希望单纯地通过EA自动化交易软件实现财富梦想,这也是绝大多数使用EA软件朋友的想法;第二种因为喜欢交易、对交易感兴趣,有过一定操盘经验和自主分析能力的交易者,可能因为自己已经对外汇市场有一定的了解但却不能很好地控制自己的心态和交易规则而来找一款符合自己EA。所以,你到底是哪一种EA使用者?

       现在,我们就要反省一下,到底为什么会亏钱呢?不是说EA可以克服人性的贪婪与恐惧,可以严格遵守纪律,可以24小时不知疲惫的工作。用了EA后,为什么没达到提升交易业绩的效果呢?为什么绝大多数的EA最终还是亏钱?

  关于这个问题,目前业界存在两种针锋相对的观点:一种认为是EA本身的问题。也就是说,是EA没设计好,它不能广泛地适应各种行情。这种观点认为,我们能在世面上看到的那些EA,都是垃圾EA,根本不可能真正赚钱。那些真正能赚钱的EA,往往是机构花大力气研发出来的,根本不可能流传到市面上来。另一种观点认为,世界上本来就不存在适应各种行情的“圣杯”。任何EA都会有适合它自己的行情,关键是交易者能不能够把EA运用到与其相匹配的行情上。EA本身并无好坏,关键取决于用EA的人。用的好,EA是提款机;用不好,EA是绞肉机。

        目前,后面一种观点逐渐占了上风。越来越多的人认识到,与其花无限的精力去寻找或者研发一款类似“圣杯”的EA,还不如花时间研究把一款普通的EA用好。但是,这个观点也存在一个悖论:如果我们真的能够判断未来的行情特性,那么用手工交易也应该会取得不错的业绩,用EA交易有又多大的必要性呢?

       由于第二种观点依然把人的因素放到了十分重要的位置,因此,它倾向于积极的人工干预。人工干预虽然有时能够化解风险,但是却破环了EA严格执行的规则性、纪律性,有时候甚至反而会制造麻烦,引发风险。比如,很多人都知道马丁策略存在爆仓风险,在必要的时候会采取减仓、锁仓或者止损等人工干预措施。但如果干预的时机不恰当,会因为干预而引发新的风险,致使本来可以通过市场自己化解的风险变成一种现实的亏损。

外汇ea使用.jpg

          所以,人工干预的度很难把握。人工干预把交易的结果与人的经验、技能绑定在一起,而人的经验、技能等因素因为个体原因存在巨大的差距。因此,这种交易的业绩无法回测、预判,也无法复制。如果从第二种观点出发,我们就不难检视到,目前市面上大多数人用EA最终不赚钱还是用EA的人存在问题。具体说来,体现在以下几个方面:

      (1)没有很好的手工交易的经验积累,对于市场行情的整体把握能力非常欠缺。EA可以帮我们判断方向,帮我们下单,帮我们做资金管理,但是EA给出的建议并不必然都是对的,有时候是明显错误的,这个时候需要交易者结合当前的基本面和技术面,对信号进行一些过滤。当账户已经出现比较明显的风险的时候,还需要交易者有能力依据过往的交易经验来对风险进行必要的处理。

      因此,一个完全不懂手工交易的操盘手,是做不好EA交易的。他们如果随意的参与了外汇EA交易,亏钱也就不足为怪了。

      (2)对于EA的性能不熟悉。不少EA使用者也有数年交易经验了,对市场的整体研判能力还是不错的,但用EA做交易依然亏钱。这是什么原因呢?这主要是由于他们不太了解、熟悉自己所用EA的性能。比如,一些喜欢做震荡行情的交易者,可能会偏爱使用马丁格尔(Martingale)类的EA。他们用这种EA会在相当长的一段时间内跑得很好,如鱼得水。但是,他们不知道自己所用的这类EA后续的开单距离、加仓手数、所占用保证金比例、可抗的风险点数、平仓逻辑等。一旦趋势行情出来,他们才突然发现,原来实际的风险比他们预想的风险要大得多。这种因为不熟悉、了解EA性能而亏损、爆仓的交易者不在少数。

       (3)违背了EA设计的初衷。很多EA的初始设计理念其实是很好的,如果按照初始的设计的理念去做,是可以做到赚钱的。比如,趋势类的EA,有的以4小时、日线级别的K线图为基础设计,它可以避免在小周期内频繁的无序波动,降低止损的频率,当真正的大趋势来了后,它是可以赚钱的。还有马丁类的EA,有的也是以极大的均值偏离作为入场点,价格的回归概率极高,用好了也不至于亏钱。关键还是在于人。

        但这类EA由于信号出现的频率极低,很可能几周甚至一、两个月不出信号。而且年化收益也偏低,一般都在10-20%之间。这样的设计理念,对大资金来说尚可接受,但对于市面上绝大多数散户来说,他们觉得这个交易频率太低,收益太少,因此擅自把这类EA用在小周期图形上,有的甚至还用这类EA来刷单。这样用出现亏损几乎就是注定的了。所以,最近也有很多人抱怨我们EA邦的EA开单少,对于这类人,如果你想高频交易其实很简单,但是迟早你会输得一塌糊涂。既然是投资理财,就要有自己的投资理念,对于那些一心找个圣杯EA,躺着床上赚大钱的朋友,我是非常鄙视的。

          上面这些原因,都是从EA使用者的角度来说的。难道EA本身就不存在问题吗?不全是,难道EA真的就没有好坏之分吗?也不是。在我们EA邦看来,答案是否定的!EA邦,致力于开发最好的外汇自动化交易软件


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