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如何走向交易金字塔尖

2017-11-24 热度:539 ℃

外汇EA:如何走向交易金字塔顶尖.jpg


       不知不觉,外汇已经在我的生命中已经出现了第五个年头了,短短的五年来,让我懂得了交易既是人生,人生既是交易。我也相信每一个热衷交易的人,心态和个性或多或少被抹去了很多的棱角。一个好的交易者,是不会让自己的心态因为市场的变化而让资金受到摧残。我也曾今想到过要放弃,我也曾经负债累累,我也曾经努力学习过外汇技术知识和外汇自动化交易和EA编程。紧紧的几年内,我逐渐把交易中的习惯转移到外汇程序化交易软件中来避免因为人为的因素带来不必要的亏损。今天,我就不谈外汇程序化交易软件的事情,就来讲讲我当年手动下单的经历和技巧。希望大家能从中悟出点什么!

      回想我在交易上的经历,我发现,前面两年半的时间都在乱打乱撞,用自己的真金白银来验证和发现书本上的各种错误和不足。而当我找到正确的方向时,只用了 3 个月时间就组建了自己的交易系统,开始稳定盈利,品尝到成功的喜悦。我曾经经历的痛苦过程,难以言表,因此我愿意无私的把自己的经验和方法分享给各位,希望能避免和减少各位走弯路,帮助各位尽早盈利。

      本文篇幅很短,绝不会写任何与交易无关的内容。本文只代表个人的观点,你完全可以和我的观点相反,但是只要能赚钱就好,没必要争论。本文没有太多的理论知识,更没有什么基本面的东西。本文最主要记录本人建立自己的交易系统的过程,并且奉上自己的完整的交易系统。我并不希望各位来照搬,我希望你们能组建自己的交易系统,这样你就能靠这个独一无二的提款机,实现你的梦想。

一、了解市场

       绝大多数投资类的书,都有市场解释。教你如何通过市场走势图分析市场,这就是所谓的技术分析,然后展示一些指标和一些奇怪算法的公式;还有一些讲解的是,基本面的因素如何影响市场,以及一些数据的分析。

但是,我完全的不赞同所谓的技术分析与基本分析。我认为这些东西完全是市场分析师搞出来的噱头,对于交易毫无价值,甚至起的是相反的作用。我只讲事实:你不考虑任何因素,在任何时刻你做多或做空,都有 50%的可能性赚钱的,对吗?这需要技术分析吗?这需要基本分析吗?你再试试,你把技术分析加进来,看看能不能超过 50%;把基本分析加进来,看看能不能超过50%;再把技术分析和基本分析都加进来,看看能不能超过 50%!我确信,加进来任何一种分析,成功率都会降到 50%以下,别问我是怎么知道的,我亏了 3 年得出的结论!

因此我认为,市场的任何分析都是错误的,你把你的毕生精力都花在分析市场上,都不会让你盈利的。市场根本没有什么所谓的趋势,这些都是分析师定义的。市场的图表涨涨跌跌,花花绿绿,毫无规律所言。不要对市场有任何的看法,这样你才迈出盈利的第一步。知道市场的随机性,这才是真正的了解市场。

二、应对策略

     市场是随机的、没有规律的,那怎么盈利呢?这一章我就来阐述我的应对策略。

     我强调一下,市场是随机的、没有规律的,但是我没说我的策略是随机的、没有规律的。这是非常重要的,因为你把自己的策略研究好,就可以在这个随机的市场中赚钱。绝大多数人在这个行业花了 3-5 年甚至更长的时间还不能稳定盈利,就是因为试图在市场里寻找相对确定的东西。其实真正确定的东西,是自己的策略。你进场以后,账户余额是最好的指示表。市场直接反应给你的涨跌信息,没有任何价值,但是你的账户余额所反应的,非常重要。如果你没有持仓,那么市场的涨跌跟你没有 1 毛的关系,谈它的涨跌有意义吗?务实点吧,兄弟们。(本文来自:汇友网)把精力从关注市场,转移到关注账户余额上。你越快的转过这个弯,就越快的盈利。

再次强调,所有策略,应该建立在账户余额上,而不是市场上。

三、我的交易系统

     我把自己的交易系统完全的奉上,以抛砖引玉。我的交易系统只交易英镑兑美元。当然只要修改一下参数,可以应用到任何品种,后面我会谈到如何修改参数。我的交易策略是以周为单位,抓每周的波幅。下图是我对英镑的周波幅进行统计的结果。


外汇EA:如何走向交易金字塔顶尖


举个例子:

     今天是周一,英镑在 1.6600 周围盘整一段时间.在 1.6580 处形成了一个极低点,然向上突破,我在 1.6605 进场做多,止损在1.6570,那么我预期本周的波幅能达到 150 点,因为以往 96%的周波幅都达到 150 点了。也就是说,我的利润目标是 1.6730.当我的盈利超过50点时候,止损调到盈亏平衡;当达到利润目标1.6730时候,我平掉一半的仓位,并且对剩下的仓位进行新的预期。我预期下一个目标是本周波幅达到 200 点,也就是目标点位 1.6780,同时把止损上调到 1.6680,因为我追求的是剩余的 50 点,我的获利回吐最多容忍回吐 50 点。当汇价达到 1.6780 时,如果没有特别强劲的行情,我会果断平仓。如果在周五北京时间 21:00 行情一直盘整,没有达到任何目标,我平掉所有仓位。


四、组建自己的交易系统


组建系统的几个要素:


第一、明确的保护措施。


先回顾一下我的交易系统,其中有三层保护:


1、止损保护,进场后设的止损;


2、盈亏平衡保护,盈利 50 点把止损移到盈亏平衡;


3、利润保护,到达第一个目标之后,上调止损。


有心的朋友可能看到,从进场之后,我的所有精力都放在保护账户余额上。因为行情是无法预测的,什么情况都会发生,最明智的做法就是时刻保护自己。亏的时候能少亏就少亏点,赚的时候能多赚就多赚点。要无条件的止损,要有条件的放开盈利,这样你的交易就有 3 个结果:小亏、盈亏平衡、大赚,最后才能稳定的盈利。


第二、正确的预期目标。


各位在组建自己的系统时候,要注意你的预期目标,必须是很多时候能达到的,否则你的胜率太低,也是无法立足的。我在周一进场的时候,无法确定那个极低点就是本周的最低点,只有在周末收盘才能定论的,因此进场就有一定的失败率的。而且达到预期波幅也是有一定的概率的。一进一出都是有相应的成功率的。


随着你的系统逐渐完备,你进场的成功率会些许的上升,但是千万别花太多的时间,你是无法提高多少的,能到 50%就非常的好了。


这里详细的介绍一下如何设定自己交易品种或者交易策略的参数。每个人的方法不一样,千奇百怪的。我的方法各位看到了,不累述。要注意几点:


第一、选择明确的、适合自己的时间框架。


你选择日图周图月图都无所谓,但是一定要明确,不要来回的切换到别的时间框架,那样你会混乱的。(本文来自:汇友网)因为不同的时间框架有不同的波动幅度,相应的交易者也不一样,你要是乱参考会带来干扰,不会有好结果的。波动幅度的计算不要我细说吧,要是 EXCEL 计算都不会那你去找别人吧。我要强调一下,计算平均波幅是没有什么意义的,计算概率分布才是有用的。


第二、允许的回撤幅度。


回撤是要允许的,除非你是超短高频交易者。那也是在国内期货才能做的,我不信外汇你也能做超短,光是平台滑点就坑死你。回撤幅度对于不同的品种、不同的时间框架差别非常大,没法确定得出数据,是靠经验的。比如我的系统定义的允许 50 点回撤,完全是出于我的习惯和经验的,这是没法统计的。


最后我要谈一下指标的问题。我的交易系统就没有指标,但是我也不反对。你喜欢哪个就用哪个,看哪个顺眼就选哪个,无所谓,这仅仅是系统的很小的一部分。很多人认为交易系统就是一套进出场信号明确的指标,再加上仓位管理。这是片面的,那只是系统很小的一部分,根本不是核心。


五、资金管理


各位看到我的系统了,我采用减仓的策略,很多书上又写盈利加仓,到底怎么样好呢?这没什么绝对的,只要你的策略能保护你的账户余额,又不至于过早的了结头寸错过大行情,就是可行的。


初始仓位的大小怎么定呢?我采用止损不超过总资金的 3%。这个也不是绝对的,有的人能承受更大的止损,有的人只想承受更低的止损,看个人习惯而定。但是要知道,你可能遭受连续的止损,最倒霉的情况是一直止损到亏光。如果初始止损在 3%以内,我不赞同亏损之后减少仓位,这样的话,会削弱盈利的能力。在3%以上的,出现连续亏损你不减少仓位恐怕做不到,因为你的本金在快速的减少,可开仓数量也在减少。我也不赞同盈利后马上增加头寸,应该达到一定的幅度。我设定的是翻倍之后再增加头寸。比如说,我 1 万美元的本金,每次做 1 手。当我本金到 2 万的时候,我再做 2 手,在 1 万-2 万之间,我仍然做 1 手。对于我们操盘手来讲,复利对我们是有害的,无论你赚多少个 100%,只要亏 1 个 100%,都会打回原形。


我认为还有一个更好的方式,当你的本金足够大时候,就停止复利增长,每个月结算一次,把赚的钱都取出来。虽然停止了你滚雪球的增长,但是却把你的破产几率降到了最低。别告诉我你永远不会破产,杰西也是这么想的。


六、心态


     心态这种虚无的东西,被一些大忽悠搞的很高深,其实没有那么玄乎。只要有一套完整的、可行的交易系统,是可以统御心态的。没有任何一个人,有足够好的心态之后再去做一些事情,都是做事情经历磨练之后才有好的心态的。随着你的交易绩效越来越好,你的心态也会越来越好。心态也是逐渐成长的。因此,组建自己的交易系统是王道,是解决一切问题的根本途径。

     结语我所掌握的完全分享给各位了。交易是如此的简单,我绝无保留。最后提醒各位,一切重在执行,如果执行力不够,什么都等于零!如果你在交易中遇到有关自动交易软件问题或者交易心态问题,可随时上EA邦来找我!


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