行业资讯

行业资讯

首页 > 行业资讯 > 交易要的就是执行力

交易要的就是执行力

8个月前 热度:304 ℃

01

     以前,我经常思考一个问题,我们究竟要依靠什么才能在如此残酷暴躁的市场中存活下去?

    不停的努力?不停的去经历?

    可这说不过去,因为有那么多拼尽全力的投资人依然低迷,有那么多沉寂十年二十年的投资人依然无法霸气的雄起。

    我不停的思考这个问题,直到某段时间,我发现某些科班出身的人被困在他引以为傲的领域幻境里,我发现某些老江湖天天沉寂于他的信息世界里。我发现,那些显而易见的,那些看似顺理成章的大道理,竟然会让不同的人产生不同的结局。

    我忽然明白,交易的世界里,无关努力,无关学历,无关经历。

    认知,才是唯一的差距。

     u=282188859,3240315715&fm=27&gp=0.jpg


02

 

    我曾经在很多观点鲜明有深度的文章下面看到一句评论:知易行难。

    每当我看到这四个字,我会平静的看着它们,我能体味出评论者再说出这句话时的落寞,能想象出当他写完这句话时,可能带有的情绪。那种事了拂衣去,深藏功与名的孤寂。

但无奈的是,在交易的世界里,这四个字,毫无意义。

    投资交易,没有知易行难。之所以行难,其实根本就是不知。猎豹CEO傅盛曾在他的文章认知三部曲中一针见血的提到:

    不行动的认知,就是伪认知。

    很多人都知道吸烟有害健康,为什么不戒烟?因为对有害的“害”字,认知还不够。如果某一天有人因为吸烟而生病,面临生命危险,他会立即把烟戒了。对有害的“害”字的认知程度,决定了人是否继续吸烟。

    同样,都知道要及时止损,为什么那么多人天天在那里死扛?因为对止损的认知不到位。如果一个人的认知是,任何一笔单子,不及时止损将来一定会失败。那么他的执行必然坚定而果决。可实际上,大多数人对止损的认知是,止损很重要,但是什么时候止损看实际情况再定。

    触及止损线无条件出场的人,必然带着对止损绝对的认知。

    在交易的世界里,行易,知难。下单交易每个人都能轻易掌握,但是如何交易,如何形成交易规则,如何才能始终贯彻如一的坚持运行规则,很难。

     QQ图片20171205115105.png

 

03

 

    最近有很多人提出了一个问题:

    我有一套交易系统,可是执行中经常出现问题,如何解决?

    很多人都曾因此感到困惑,为什么在交易中,执行一套交易系统,尤其是机械化的交易系统如此的困难?

    答案很明显,认知程度还不够。

    客观的执行一套交易系统,需要几个关键的认知点。但这几个关键的认知点,并不是所有人都能接受。


    (1)行情可否预测?


    这恰好可以说明认知的程度究竟是怎么影响行动的问题。

        1、有人觉得行情可以预测,但是需要大量的经验积累和别的XX因素。

        2、有人觉得行情无法精准的预测,但是通过众多信息分析后可以提高胜率,判断出大方向。

        3、还有人觉得行情根本不可以预测,预测全是在扯淡。

 

    不同的认知,对待事物的处理方式完全不同。

    比如,某一个人开发出了一套交易系统,要求其在均线金叉时买入,均线死叉时卖出。某一天,他在均线金叉时买入了,然后5分钟之后,大幅度亏损后触及系统出场点。他非常苦恼,准备止损出场。这个时候,有人说,你听我的,继续持有,我有可靠消息,这品种跌不下去,明天就会涨。


    思考一下,上面说的三种认知,会如何面对这个情况?

    第一种,他会破口大骂,这是什么**系统,简直没脑子。然后果断去研究消息的可靠程度。

    第二种,他会想,这走势太不合理了,既然有人得到了可靠消息,那么,要不然我先干预一下系统等会再止损看看情况?

    第三种呢? 他的认知是行情根本无法预测,存在即合理,他会说,滚。然后止损。

    三种认知,决定了不同的选择。


    第一种认知很难生成一套固定的模式,把时间精力放在淬炼技能,积累经验,收集信息即可。

    第二种认知很难全自动,但是可以半自动,类似于主动判断+趋势跟踪。

    第三种认知,可以进行全自动,执行起来相对容易。

    这便是很多直接进行量化交易的投资人失败的根本原因,为了量化而量化,忽略了他的交易认知。

     QQ图片20171205120120.png

    巴菲特说过:形成自己的宏观观点,或是听别人对宏观或市场进行预测,都是在浪费时间。

    能否预测,这是一个关键认知点,它深深的影响着投资人的执行力。

 

 

(2)策略的盈利能力是否可以无限提升?

 

    我曾经提出过一个洞见,是我深思熟虑后恍然大悟得到的,我兴奋的把它告诉过很多人,他们都异常的震惊,对我说:你别扯了。

    我说,当交易策略开发到一定程度的时候,基本上没有什么可提升的空间了,所谓的优化,一定会在某一个暂时看不见的地方产生负面影响。

    举一个例子:

    某人的入场条件是突破前期高点后立即进场。做了一段时间后他发现,假突破实在太多了,经常止损。这时候他思考,等确定突破后入场不就可以避免了?于是,他抛弃了他之前的规则,进行了修改,优化了他的系统。

    可实际上呢?

    实际上他没看到,如果某天的走势不是假突破,他等到行情确定后入场的位置将是更高的位置。在一个时间足够长的周期内,确定后入场和突破后立即入场,总体来看,无优劣之分。避免了假突破的同时,付出的是更高的入场成本。

    这跟经济学中的一个理论很相似:所有的资产的回报率都将趋向于相等。经济学家薛兆丰说,这里说的是“趋于相等”,其实所有资产的回报率本身是不相等的,但是在竞争之下,人们会趋利避害,人们会通过这样那样的方法去追逐利益,这追逐本身就会把不同的资产的回报率拉扯到一个基本的水平。也就是说,当你有了一套交易系统,你确信它可以在长周期内输出一个稳定的结果,那么,在它符合你的性格特征,你的思维模式的情况下,

根本不需要优化。

    相反,如果某一个投资人的认知是,交易系统需要与时俱进,不停的优化才能跟上市场的潮流,而且可以不停的提高盈利能力,那么,将来的行情走势一定会不停的击中他的这个认知点,让他不停的违背系统而做出调整,他将迷失在追求完美系统的幻境里。 

    交易,需要的不是持续的提升,需要的是,稳定。 

    交易的世界里,没有稳定的暴利。

     QQ图片20171205120734.png

 

 

(3)运气和实力

 

    关于运气的认知,也很重要。

    任何一套交易系统都不完美,交易本身,也是一个前进几步后退几步的过程。也就是说,任何一个系统化交易者都会遭遇不利期。

    或是连续亏损,或是大幅度回撤,资金曲线连创新低。

    在这个时候,交易者的认知会受到很多的冲击。可能周边的投资人都在花样的雄起,有人翻了几倍在朋友圈秀净值,有人曲线据说没有回撤正在不停的刷着新高。

    但是,那又如何?

    难道是个人都会系统化交易,难道是个人都知道长期持续稳定盈利的秘密?高净值,无回撤,可能大多数都是短期的运气,等到它们经历考验的那天,必定哀鸿遍野,城头将疯狂的变换大王旗。

    不要被花花世界所吸引,要对运气有深刻的洞见和认知。否则,会怀疑自己的规则,怀疑自己的交易信仰,怀疑别人掌握了无敌的秘密。

    曾经有一个朋友的曲线孤单的横盘许久,但是他对此有着充分的心理准备,他知道,总有一天他会再度雄起。但有一天他忽然就崩溃了,因为他发现了一个跟他风格类似的人的曲线,拔地而起,而自己依旧毫无动静。 

    他认为,他一定是策略出了问题,他开始怀疑,想要修改规则,然后找我商量。 

    我很清晰的记得那天,因为我早就发现了这件事情,我直接点开了那个跟他风格类似的人的持仓结构,指着那个巨大的红柱子对他吼道:

    你眼瞎吗?他组合的品种里有焦炭,那个上涨起来基本不回调的焦炭!而你没有。 

    我们要相信,当你拥有了一套可以长期持续的具有正向收益预期的交易系统时,即使别人在短期内盈利能力比你强,但那基本都是行情走势不确定带来的短期运气。 

    可能他的参数恰好在这段时间更适合K线走势,可能他选择的品种恰好出现了行情。但在一个足够长的交易周期里,时间会烫平运气,证明真正的实力。

     QQ图片20171205120920.png

 

     以上便是我认为提高执行力必要的三项认知。

    总结来说就是,不需要从表象做一些无谓的分析,要直接洞见其本质:没有行动是因为认知不足。提升认知到一定程度,执行力便毫无问题。

    所以,在交易的世界里,认知就是最大的差距。

    我的曲线沉寂过很多次,每一次都会有很多人,或带着他们的曲线,或带着他们那优化过的系统,或带着他们那神来之笔的干预,走到我的面前,告诉我,他很牛B。

    但我一直都觉得,无聊至极。

    交易中最孤独的事情之一,就是你能轻易的看懂一个人的交易逻辑,而他,离你十万八千里。

    每一个投资人都是修行者,行走于苦乐交织的交易世界里,万事万物混乱的交集,充斥着颠沛难言的谜题。有人苟且的活着,有人宁死不屈。

    而认知和交易规则就是我们最有力的武器,守护着我们行走在交易的领域里,生生不息!

评论

qun
qun 评论于 8个月前 回复该评论
针对于大多数的外汇投资者而言,都很难将执行力做好。所有说这个市场永远是二八定律了。
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

相关文章

外汇、贵金属等网络平台属非法设立?

外汇、贵金属等网络平台属非法设立?

    中国互联网金融协会公告称:从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设...

吉利汽车开足马力进军国际外汇市场!

吉利汽车开足马力进军国际外汇市场!

全球知名线上交易商盛宝银行(Saxo Bank)表示,股东TPG资本和SinarMas已经接受中国浙江吉利控股集团和芬兰Sampo Oyj的出价,将出售他们持有的所有股份,吉利控股集团在该行持有的股份...

FCA新的金融规定(MiFID II):请提供您的护照号码

FCA新的金融规定(MiFID II):请提供您的护照号码

 请提供您的护照号码    为了加强交易市场透明度,金融监管局目前颁布了新的金融规定(MiFID II)。为了配合此规定, 我们需要您提供护照号码信息...

究竟需要多少钱才能确保你的一次外汇交易盈利?

究竟需要多少钱才能确保你的一次外汇交易盈利?

    交易盈利是所有投资者的终极目标。在交易这条路上,投资者投入自己的大量时间、精力、金钱都是为了获得外汇交易的丰厚回报。   ...

不要为了蝇头小利放弃自己的交易系统

不要为了蝇头小利放弃自己的交易系统

      你唯一用到的东西就是规则,一致性的交易规则,它让你站在概率游戏的大数一侧。所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做,行情和外界对你毫无干扰,除非...

如何看待未来EA量化投资的价值

如何看待未来EA量化投资的价值

随着我国资本市场的发展以及期货、期权等衍生投资工具不断完善,一直在外汇投资界披着神秘外衣的量化投资也逐渐揭开真面目。近年,量化投资的理念也逐渐被引入国内并随着市场的发展而不断兴起,自动交易、程序化交易...

如何走向交易金字塔尖

如何走向交易金字塔尖

       不知不觉,外汇已经在我的生命中已经出现了第五个年头了,短短的五年来,让我懂得了交易既是人生,人生既是交易。我也相信每一个热衷交易的人,心态和个性或...

MiFID II新规措施及对外汇券商影响

MiFID II新规措施及对外汇券商影响

    一、MiFID II是什么?        MiFID是指“欧盟金融工具...