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一个好的外汇EA都具有这四个特点

2018-02-26 热度:1954 ℃

      近几年随着金融市场的不断发展,有很多的朋友了解到外汇交易,并且也伴随着很多之前从事其他金融行业的朋友转行做外汇交易。之所以外汇交易在中国金融交易市场有越来越多的人涉足了解和交易,其最大的优势主要还是在于它和我们平时的股票交易有较大的交易规则区别,股票交易始终是T+0和单方向做单,而外汇交易可以是全天24小时交易并且有杠杆比例,这会更吸引那些想赚大钱和快钱的朋友投入更多的资金进入外汇交易市场。

      但是对于一部分交易老手来说,其实已经有一套自己能稳定盈利的交易方法了,只不过在于偶尔会被自己的情绪左右而导致随意下单。本来做交易就属于一个博弈关系,如果风险因素和不确定因素太多那将会造成很多的不必要损失。我们用作外汇交易的平台大部分是基于MT4平台,如果要把你的交易系统写成自动交易EA,那么就需要熟悉MT4语言。外汇EA,即智能交易系统或交易机器人,常常用在外汇交易中。EA其实一开始是随着MT4交易平台引入进来的,如今在交易中大火。国内各种免费和付费的EA更是多如牛毛。市场上EA太多,已经很难分辨哪些才是好的,牛逼的。外汇EA带给人无限遐想,以为可以从此摆脱亏损的命运。很多商家打广告:“买了我们的系统,你好比拥有了自动交易导航仪,你能亲眼看到账户的盈利不断累积。你要做的,仅仅是购买这个神奇的软件,然后将它安装在你的交易平台上。”但是,这也许只是一个白日梦。

     如何选择盈利的外汇EA呢?你需要考虑一些重要的因素。有些因素比较简单,如交易类型、风险偏好,有些因素则需要经过分析,比如盈利比例、最大亏损、风险回报比例。即使分析结果还不错,亏损的风险依然会存在,因为外汇市场本身就千变万化。对你来说,必须定义好自己可以承担的风险,因为再盈利的EA都会伴随有风险。


怎样判断外汇EA的数据?


      选择真正能帮助盈利的EA,最好在独立的网站上进行测试,比如在线分析网站,看看得出的数据,包括日均和月均盈利情况、评分等。不过,这些数据只能展现以往的交易结果,无法保证每一次的表现都一样。还有一点需要记住,EA不可能在所有市场行情中都起作用。你知道,市场有时波动性大,有时趋势化明显等等。你需要根据不同类型的市场来调整EA的设置,这样才能保证它发挥功能。任何没有进行管理的EA都会引起亏损。总之,没有一种EA适用于所有的市场行情。


1.盈利因子


例:

外汇EA (2).jpg


盈利因子会直接告诉你这个EA潜在的盈利可能。这自然是最重要的数据。它也能反映风险和盈利的关系。不过,任何能保证盈利、但是会投入你的全部资金风险的EA绝对不是好选择。


盈利因子是盈利交易总量和亏损交易总量之间的比例,也就是说它是净盈利除以净亏损得出的比例,比例越高,盈利情况越好。不要选择盈利因子小于1的EA。


2.每笔交易的预期盈利


这个数据意味着一场交易预计的盈利金额。这是在EA以往的数据上进行估算的,因此不能保证将来的盈利。但是它还是很有用的。预期盈利是用每笔交易平均盈利除以每笔交易平均亏损得出来的。


3.潜在跌幅(最大跌幅、平均跌幅等)


例:

自动交易软件.jpg


跌幅代表着风险,它是自上一个最高点以来录得的最大亏损比例。这个数据能告诉你,如果EA出现问题,那么你可能遭遇多少亏损。在一个曲线图表中,如果代表潜在跌幅的曲线不断向上,意味着该EA是盈利的,向下则意味着波动性大。一个波动性大、潜在亏损更高的EA,会给交易者带来更多风险。


· 最大跌幅意味着自上一个高点以来你可能遭遇的最大亏损。如果跌幅为50%,那么你投入的资金可能会亏损过半。这是最坏的一种潜在结果。


· 平均跌幅指不同EA跌幅的平均值。如果一个EA录得3种跌幅,分别为12%、10%和4%,那么平均跌幅就是(12+10+4)/3=8.7%。这是一段时间内可能的亏损估计。


· 跌幅恢复就是指一个交易系统需要多久从亏损状态恢复,这个概念可以用交易数据、或者时间来表示。记住,选择在亏损后能恢复正值的EA,而波动性小的EA就能做到稳健地恢复,风险更高的EA就很难。


4.风险回报比例


风险回报比例意味着EA的风险偏好。比方说,一个EA的止盈点是5点,止损点是40点,那么它的风险回报比例就是8:1。这种情况下,盈利率要达到89%才能保证有所得。市场上有些EA的风险回报比例达到15:1,比如剥头皮型EA。不过,这并不意味着这些EA无法创造盈利。只是当风险回报比例很高,而盈利率降低的时候,EA才会导致亏损。


尽管要考虑的因素很多,外汇EA仍然可以通过调整最大止损和止盈点来管理风险,这样也有利于提高EA的风险回报比例。不过你一定要做好后台测试,然后才更改EA的设置。这样你就能了解调整后的EA是否会影响交易策略,然后不断完善自己的EA设置,提高盈利的可能。即使我们用比较成熟和比较完善的交易系统做成EA交易软件,也不可梦想躺床上挣大钱,每一款EA都有适合自己的行情,更不要妄想通过一款EA能够打遍天下!


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