外汇交易之EA量化投资未来核心优势
可能做过金融投资的朋友应该知道,我们大多数交易基本都是靠着自己盘感和心情做单,对于一些老手来说可能比较高级了,会总结自己交易思路和策略,一般都会根据自己的方式方法做单。但是这样仍可能还是不能稳定盈利,毕竟每一个人都有七情六欲,交易最怕的就是这一点,交易说白了确实不是特别难,难得不是技术、不是分析而是一个沉稳的心态。外汇投资需要机械般的操作规律来规范我们的交易行为,机械式的交易系统防止我们迷失于直觉交易的“陷阱”中,它的作用犹如航海中的明灯。量化交易核心内容就是将机械式的交易系统用程序完美具现化的投资方式。
谈到量化投资许多人是嗤之以鼻,我们先看看投资交易为什么会常亏损?
外汇市场是一个极具诱惑力的市场,它是在一个大家共同认可的游戏规则下,凭自己的决策,判断而进行交易的一种市场。它的保证金制度给人以小博大的诸多机会。它能使人获取暴利,的确,外汇能使人致富。人们在加入这个市场前只看到了这一点,原来外汇交易这么简单,涨了就买,跌了就卖就可以赚大钱,取最高价和最低价算一下如果自己满仓去做会赚多少钱,然后自己让自己算出来的数字感染的兴奋不已,激动异常,这么简单,然后信心十足的投入市场搏杀。
这个时候的人不知道金融投资市场并不是他眼中屏幕上的图表那么简单,不知道进入金融市场需要掌握什么样的知识,眼中只有买和卖,开始也许会尝点甜头,初战告捷自然信心大增,满仓进满仓出,渐渐的他发现这个时候市场怎么老跟自己过不去,卖了就涨,买了就跌,而且反向入场点位时机均佳,好像市场反向的动力就差他自己那几手交易。
其实这就是外汇能够成为世界最大交易市场的魔力,赚大钱甚至是连续几次赚大钱十分地容易,而要保住利润,长久地保住利润却万分地难。那些常说亏本爆仓的交易者,又有几个是真的没赚过钱的呢?不少人还有过在一段时期内连续多次赚大钱的经历,但有能力保住利润的却少之又少,最后的结果确往往使彵们失望,这个结果就是市场只有少数人能够从中获利,甚至是暴利。
任何一个外汇交易老手,更多的是依赖多年的经验和直觉交易,由于他们对市场的理解和实践经验有限,一旦直觉出现错觉,依然会出现亏损,因为“这一次”不等同于“上一次”,以往的经验不能完全成为判断现在的依据。
那么,把经验和技术都写成程序,让程序百分百机械式的执行你的交易计划会如何呢?结果可以预见,快速高效、客观理性、准确及时 。
量化投资是由计算机自动产生交易策略的一种投资方法,通过建立数学模型来实现交易理念,并通过对模型不断优化、不断改进实现对市场交易机会的准确跟踪,提升交易胜利和盈利率。建立起模型和评价体系后,确定模型在各个行情阶段均能有效运行,实现盈利;同时将模型加载至其他交易品种进行测试,确保模型通用性较强。当程序符合以上这几个条件时,量化交易的核心策略就能生效了。
量化投资与定性投资的区别与联系
简单来说,量化投资与定性投资之间的关系比较类似于中医和西医的关系。量化投资与定性投资最鲜明的区别就是模型的应用。定性投资在效市场尤其是强有效市场,由于上市公司所有的信息均是公开、透明且准确的,因此任何方法均无法战胜市场,只能被动跟踪指数。在非有效或者弱有效市场上则能通过非公开信息来获得超额收益。定性投资更注重盘感,盘感是定性投资一个优势,但是却很难说清楚。当投资团队里有一个大师存在就会很棒,他可以让收益率曲线平稳上扬,同时也能将回撤控制在一个很小的幅度内,但是不能传承下去。 但量化投资有一个特定的提法,叫做科学的投资方法,量化投资如同一门科学,当一个投资模型被开发出来,初期效果可能一般,随着不断优化。
量化投资就像造一个机器,造这个机器的团队可能每个人都不是明星,但是每个人都能够把这个机器在某个层面上做一定的改进,把某个螺丝做得更精密一些,或者针对某个设计再改进一些。这是量化交易作为一种科学的投资方法最本质的东西,第一代的交易模型可能并不是太好,但是第二代模型、第三代交易模型持续的改进下去,最后会做得非常好。这就是量化投资的一个决定性的优势。可能在未来,随着EA自动化交易模式大力展开,越来越多的机构或者投资者会选择用软件交易,这也将延续到股票、期货等交易上。

相关文章
EA参数应该一直不变,还是应该根据行情适当修改参数?
做交易首先要对市场有自己的理解,可以把对市场的理解分成两种人: 1、认为市场的走势是不确定的,不可预测。&...
程序化交易员的优势在哪里?
我们讲了很多关于外汇程序化交易的内容也了解了程序化交易的好处。可以帮助投资者提高投资效率以及避免人的认知偏差对投资决策的影响。可能很多朋友心中一直有这样的一问...
解决交易中的毛刺问题,你可以这样做
做过外汇交易的都知道,在外汇交易中,有一些两难的问题,解决这些问题,可以大幅提高盈利,减少亏损,如果你能解决一些世界性难题,甚至可以让你成为世界首富,比如最常见的一个问题就...
外汇EA如何实现可控性
对于外汇EA,可能对于大多数刚接触外汇的很多的朋友完全不知道用EA程序化交易软件做单是一种怎...
下了几百个EA,为什么还是找不到好的?
很多人最初都是一种躺着赚钱的心态来使用EA的,这个追求本身没错,不过你得知道,这么好的事一定没那么容易,要不然大家都躺着赚钱了,要是都赚钱,那赚谁的钱啊...
EA常见使用问题自助手册-新手必看
由于近期很多EA邦粉丝对一些常见问题进行咨询,为了让大家更方便、快捷地自助地解决问题,我们将一些常见且可自助的问题进行如下归类,希望大家仔细查看;问:在EA邦网站下载EA后如何安装问题?答:EA安装教...
什么是量化投资交易策略?
作为投资交易策略的一种,“量化投资策略”是利用所构建的投资模型指导投资的一种技术手段,特别...
外汇EA全自动好还是半自动EA好?
外汇EA全自动好还是EA半自动好?可能会有些朋友不了解,所以普及一下EA这个词的意思,就是智能交易系统,也就是大家经常说的量化交易,程序化交易。 ...