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标题: 2026.10.25 | 周末量化复盘：创业板飙升4.16%引爆做多情绪，EA账户本月累计收益全线飘红 [打印本页]

作者: EA邦小唐 时间: 11 小时前
标题: 2026.10.25 | 周末量化复盘：创业板飙升4.16%引爆做多情绪，EA账户本月累计收益全线飘红

板块一：EA邦实盘多策略矩阵表现

【群像点评】
恰逢周末休市，喧嚣的盘面归于沉寂，正是穿透短期波动、审视账户底层逻辑的最佳窗口。回望本月，EA实盘矩阵交出了一份层次分明的成绩单：既有以超高胜率著称的稳健型账户，凭借近乎苛刻的入场纪律累计了显著的正向期望值；也有以月度收益率领跑全场的进攻型账户，展现了策略在特定行情节律下的爆发力；更有老牌主力账户以数万笔交易织就的浩大样本，用超过六成的综合胜率刻画出一台精密复利机器的长期底色。从整体来看，各策略风格各异、周期互补，账户之间并未呈现同涨同跌的共振风险，这恰恰体现了多策略矩阵分散配置的意义——无论市场如何切换节奏，总有一种逻辑在为账户添砖加瓦。历史总利润与高胜率在本月的延续，进一步验证了这套量化框架的稳定性与可持续性。

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- 2026-10-24: 盈亏 $21.17 (共 172 笔)
- 2026-10-23: 盈亏 $35.21 (共 121 笔)
- 2026-10-22: 盈亏 $65.58 (共 197 笔)
🏆 历史总利润: $18319.38 | 综合胜率: 64.69% | 总交易笔数: 24792笔

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- 2026-10-09: 盈亏 $672.23 (共 2 笔)
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- 2026-10-23: 盈亏 $3.01 (共 6 笔)
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- 2026-10-21: 盈亏 $53.08 (共 97 笔)
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板块二：今日核心阵型标的行情与简评

【深度行情简评】
国内与海外市场在上周收盘时呈现出鲜明的情绪分化，恰为周末复盘提供了绝佳的对比镜像。A股方面，三大指数全线放量上行，创业板指以4.16%的凌厉涨幅领跑全场，深证成指紧随其后录得2.79%的显著上涨，上证指数亦在权重护航下收高0.89%。成长风格全面占优，资金对科技、高端制造等核心资产的做多热情极为高涨，市场赚钱效应显著扩散，整体风险偏好处于明显的升温通道之中。转观大洋彼岸，美股三大指数则集体陷入休整，道琼斯工业指数回调1.23%幅度居前，标普500收跌0.52%，纳斯达克指数微跌0.21%基本走平。海外risk-off情绪的蔓延与国内risk-on行情的火热形成鲜明对照，这或预示着在全球资本再配置的视角下，核心新兴市场资产的估值吸引力正在重新被国际资金审视。对于量化策略而言，结构分明的行情往往比齐涨齐跌蕴含更多微观交易机会，值得持续追踪资金在成长板块中的后续演绎。

【一、科技生态与半导体「卖铲人」(极深生态壁垒与核心算力/设备垄断)】

标的名称	最新价格	市盈率	今日涨跌	近7天涨跌	近1月涨跌	60日回撤
苹果 (AAPL)	347.73	39.88	-0.14%	1.39%	3.51%	-1.14%
微软 (MSFT)	524.51	29.22	0.66%	-1.72%	5.34%	-4.83%
Alphabet (GOOGL)	320.21	16.07	-1.24%	-7.89%	-6.47%	-16.72%
亚马逊 (AMZN)	248.0	19.95	-0.95%	-2.39%	-0.55%	-13.65%
Meta (META)	642.62	21.92	-0.96%	-12.87%	-17.36%	-17.59%
英伟达 (NVDA)	210.96	26.67	-0.59%	-4.67%	-6.06%	-13.32%
博通 (AVGO)	321.68	41.03	-0.48%	-7.1%	-8.19%	-25.66%
阿斯麦 (ASML)	1571.8	39.58	0.72%	-4.74%	-8.75%	-17.11%
台积电 (TSM)	418.51	26.94	1.49%	-2.67%	-7.23%	-14.15%
高通 (QCOM)	175.91	20.10	1.78%	1.91%	-9.45%	-14.55%
科天半导体 (KLAC)	145.61	39.78	-1.5%	-18.57%	-22.18%	-32.21%
北方华创 (002371)	537.49	68.84	-0.83%	-8.4%	-18.92%	-31.61%
中微公司 (688012)	266.7	60.38	0.95%	-9.61%	-24.36%	-34.27%

【二、企业级软件与数字基建 (极高转换成本与高波动期权收租)】

标的名称	最新价格	市盈率	今日涨跌	近7天涨跌	近1月涨跌	60日回撤
甲骨文 (ORCL)	126.16	19.77	0.49%	-3.36%	-9.59%	-26.09%
Adobe (ADBE)	263.82	14.73	-2.49%	9.61%	10.42%	-10.43%
Salesforce (CRM)	248.57	22.76	-0.69%	5.35%	4.34%	-7.34%
CrowdStrike (CRWD)	257.57	6868.53	8.25%	3.32%	-0.81%	-10.25%
派拓网络 (PANW)	380.55	951.38	7.22%	1.47%	-2.4%	-11.98%
Palantir (PLTR)	196.75	168.16	0.29%	-2.1%	2.16%	-7.6%
ServiceNow (NOW)	158.96	99.35	1.25%	13.56%	15.37%	-0.34%
用友网络 (600588)	10.02	亏损	6.14%	4.59%	6.94%	-19.52%

【三、医疗专利与核心消费底盘 (抗周期、强现金流与刚需防御)】

标的名称	最新价格	市盈率	今日涨跌	近7天涨跌	近1月涨跌	60日回撤
礼来 (LLY)	1273.46	42.75	-2.54%	5.35%	7.75%	-3.61%
直觉外科 (ISRG)	452.29	54.69	1.9%	7.63%	13.21%	-1.34%
赛默飞 (TMO)	673.82	35.55	-0.4%	0.09%	-0.67%	-4.53%
贵州茅台 (600519)	1335.0	20.49	1.25%	3.81%	6.12%	-2.08%
五粮液 (000858)	73.86	21.91	2.97%	4.29%	6.64%	-6.32%
迈瑞医疗 (300760)	177.3	27.32	3.65%	7.75%	12.19%	-0.35%
福耀玻璃 (600660)	52.66	16.65	1.37%	-3.82%	-1.03%	-10.75%
招商银行 (600036)	41.77	6.94	-0.12%	-2.11%	2.08%	-3.22%

【四、高波不死鸟与强周期 (网格策略主战场：极高弹性+深护城河)】

标的名称	最新价格	市盈率	今日涨跌	近7天涨跌	近1月涨跌	60日回撤
特斯拉 (TSLA)	372.22	409.03	-0.63%	1.38%	-1.51%	-4.28%
雅宝公司 (ALB)	93.67	346.93	1.22%	-4.39%	-13.47%	-34.98%
黑石集团 (BX)	117.97	26.27	-0.66%	11.07%	0.65%	-21.48%
麦克莫兰铜金 (FCX)	65.18	31.95	0.91%	-6.38%	-9.57%	-18.77%
力拓 (RIO)	83.42	11.30	-0.86%	-8.58%	-11.7%	-21.92%
AMD (AMD)	516.79	132.51	1.74%	-9.47%	-17.87%	-21.52%
ARM (ARM)	210.33	214.62	0.11%	-11.63%	-31.34%	-37.58%
波音 (BA)	188.35	67.75	0.43%	2.0%	-4.29%	-21.88%
英特尔 (INTC)	86.96	亏损	1.72%	-11.37%	-31.74%	-31.76%
Coinbase (COIN)	164.45	亏损	-2.74%	-4.88%	-17.45%	-21.06%

【五、高弹性暴涨型 (平时阴跌、事件/题材驱动突然暴涨几倍)】

标的名称	最新价格	市盈率	今日涨跌	近7天涨跌	近1月涨跌	60日回撤
微策略 (MSTR)	146.01	亏损	0.14%	1.93%	-9.65%	-14.71%
Marathon矿业 (MARA)	7.02	亏损	-3.17%	-14.7%	-45.67%	-49.79%
Robinhood (HOOD)	95.07	42.07	-1.56%	-5.95%	-21.31%	-24.99%
SoFi (SOFI)	14.62	29.83	-1.05%	2.78%	-13.01%	-25.03%
Affirm (AFRM)	70.08	12.67	-3.2%	-0.61%	-2.08%	-22.51%
IonQ量子 (IONQ)	31.27	亏损	0.35%	-0.48%	-30.48%	-34.78%
Rigetti量子 (RGTI)	11.52	亏损	0.35%	-1.37%	-30.18%	-40.51%
火箭实验室 (RKLB)	52.6	亏损	2.69%	-11.12%	-28.54%	-39.42%
AST卫星 (ASTS)	39.79	亏损	2.63%	-5.58%	-34.83%	-47.0%
Novavax (NVAX)	9.7	亏损	-2.9%	-23.26%	-8.49%	-27.53%
CRISPR基因编辑 (CRSP)	49.39	亏损	-1.2%	-1.65%	-11.33%	-21.02%

【六、AI算力基建与核电新能源 (AI电力瓶颈与清洁能源刚需)】

标的名称	最新价格	市盈率	今日涨跌	近7天涨跌	近1月涨跌	60日回撤
星座能源 (CEG)	253.45	24.78	-0.69%	-9.33%	-3.12%	-18.19%
Vistra (VST)	140.16	23.64	-0.48%	-7.66%	1.61%	-16.94%
Cameco铀矿 (CCJ)	78.6	138.14	-0.42%	-3.52%	-10.8%	-29.53%
BWX科技 (BWXT)	127.19	32.95	-0.09%	-5.39%	-8.29%	-28.75%
NuScale微堆 (SMR)	5.38	亏损	0.0%	-7.72%	-36.48%	-52.68%
Oklo快堆 (OKLO)	26.35	亏损	-2.44%	-9.26%	-31.18%	-46.75%
Centrus核燃料 (LEU)	102.45	54.21	-1.63%	-14.59%	-30.46%	-50.88%
中国核电 (601985)	9.34	26.39	-0.85%	-0.64%	2.86%	-2.71%
中国广核 (003816)	4.56	23.20	0.44%	0.22%	6.29%	-2.77%
中国核建 (601611)	9.56	26.72	0.63%	-3.63%	-7.54%	-26.29%
东方电气 (600875)	22.39	16.71	2.0%	-0.22%	-6.51%	-21.41%
上海电气 (601727)	6.17	70.74	1.31%	-3.14%	-4.04%	-12.98%
长江电力 (600900)	29.45	19.90	-1.24%	0.0%	3.48%	-1.8%
华能国际 (600011)	7.25	9.70	-2.82%	-4.48%	5.69%	-6.21%

☯️ 今日老黄历：
宜复盘、宜冥想、宜制定交易计划；忌冲动、忌悔恨、忌盲目追涨杀跌。静观全局，待时而动。

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